Reestruturação Empresarial vs Turnaround de Negócios: você sabe a diferença? Sabe por que são obrigatoriamente complementares?
Nesse video blog descrevemos de forma suscinta, mas clara, as principais características e escopos de abordagem entre as estratégias de TURNAROUND DE NEGÓCIOS (antecipado preferencialmente) vs REESTRUTURAÇÃO EMPRESARIAL (tardia, em geral).
TURNAROUND DE NEGÓCIOS (preferencialmente antecipado) refere-se à reversão ou reviravolta dos resultados financeiros (DRE - demonstrativo de resultados do exercício) de um Negócio. A utilização do termo Turnaround refere-se à reversão de situações deficitárias (Prejuízos) para situações de superávit (Lucro no caso), ou o retorno da LUCRATIVIDADE. Muito provavelmente essa nova condição de retorno ao Lucro também implica na retomada da capacidade do Negócio de voltar a Gerar Caixa Operacional.
REESTRUTURAÇÃO EMPRESARIAL (em geral tardia) refere-se à busca da equalização do fluxo de caixa corrente (entradas e saídas "correntes") frente o fluxo de caixa "não recorrente" (contas a pagar em atraso, devidas, inadimplidas e/ou dívidas vencidas) visando a criação de situações de saldo de caixa disponível corrente (positivo).
O principal foco da Reestruturação Empresarial é buscar uma solução para o déficit estrutural de caixa empresarial que coloca todo o empreendimento em risco de continuidade. Para isso, o trabalho da reestruturação é focado na reestruturação do capital investido (BALANÇO) no tempo (redução do balanço, alongamento no tempo e renegociação dos valor da dívida e dos passivos devidos, bem como a busca de diferentes formas de criar, estruturar e antecipar alternativas de monetização dos ativos tangíveis e intangíveis, possibilitando a maximização das fontes de entrada de caixa).
Em associação ao esforço de revisão da estrutura de capital e peso excessivo do BALANÇO, existe um esforço brutal na frente de gestão diária do fluxo de caixa operacional corrente e não recorrente (DFC - demonstrativo de fluxo de caixa) para garantir, no curtíssimo prazo, a criação de saldo positivo de caixa de forma a satisfazer as necessidades de pagamento do contas a pagar (corrente + não recorrente). Para isso o trabalho nas variáveis do CICLO FINANCEIRO (CF) e redução da NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO (NCG) fazem-se fundamentais! Poucos atentam nessa fase para a importância da retomada da lucratividade do negócio, o que é fundamental para a reversão do CF e redução da NCG.
Para o caso e situação de empresas e negócios passando por situações de Crise de Liquidez (típica dos casos de REESTRUTURAÇÃO EMPRESARIAL) a COMPLEMENTARIDADE das 2 estratégias é fundamental (reestruturação empresarial em associação ao turnaround de negócios), pois, sem o trabalho de TURNAROUND DO NEGÓCIO e consequente retomada da lucratividade e da capacidade de geração de caixa operacional, todo o esforço inicial de reestruturação empresarial, focado na equalização do fluxo de caixa da empresa, acabará em fracasso e posterior pedido de falência.
Uma empresa que entra na fase da Crise de Liquidez (em geral rumando para uma Recuparação Judicial (RJ) ou Extrajudicial (REJ)) perde toda a sua capacidade de financiar-se junto ao mercado financeiro e, por isso, precisa urgentemente retomar a sua condição de geração de caixa operacional (gerar caixa com as próprias pernas sem depender de fluxos positivos de financiamento por parte do sistema financeiro), em associação a outras alternativas de estruturação de crédito (parceiros financeiros), para sustentar e honrar planos/acordos firmados junto aos credores (créditos não recorrentes) além de manter em dia o contas a pagar corrente, condição básica para sustentar a sua continuidade nessa situação sem que seja pedido a sua falência!
A falha na operacionalização da estratégia de TURNAROUND DO NEGÓCIO em empresas passando por Crises de Liquidez (RJ ou REJ) é o principal fator de insucesso da maioria dos casos de RJ e REJ no país!
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